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Depende de definição de escopo, estimativa e autorização próprias.

• B01 — Revisar modelo multi-tenant, migrações e integridade dos dados. Em andamento.
• B02 — Completar autenticação, sessões, vínculos, papéis e permissões no servidor. Em andamento.
• B03 — Aplicar e testar isolamento por tenant, cliente e empresa em todas as operações. Em andamento.
• B04 — Cadastrar clientes, empresas, contas, responsáveis e grupos com vigência e administração distinta por nível. Em andamento: telas de grupos/empresas e acesso às origens implementados; demais cadastros e vigências pendentes.
• B05 — Registrar auditoria e versões; controlar acesso de suporte a conteúdo privado.
• B06 — Configurar categorias, estruturas financeiras, modelos e preferências versionadas por contexto.
• B07 — Manter planos de contas e associar suas versões às empresas com vigência.

Depende de definição de escopo, estimativa e autorização próprias.

• C01 — Receber documentos por lote, empresa e período com armazenamento privado e limites de upload.
• C02 — Processar ZIP, inclusive aninhados, com limites, extração segura e cadeia de origem.
• C03 — Ler planilhas e rastrear campos às abas e células de origem.
• C04 — Ler TXT, identificar sua estrutura e preservar linhas e ambiguidades para conferência.
• C05 — Extrair PDFs textuais e digitalizados com OCR, revisão e rastreabilidade.
• C06 — Ler DOC e DOCX, preservando texto, tabelas, comentários e alterações disponíveis.
• C07 — Normalizar dados em preparação, distinguir ausência de zero e conferir antes de incorporar.
• C08 — Versionar mapeamentos, detectar mudanças de layout e reprocessar sem duplicação.
• C09 — Executar tarefas persistentes com retomada, idempotência, limites e histórico.
• C10 — Disponibilizar visões de análise com filtros, busca e ordenação.
• C11 — Permitir edição e colagem autorizadas, comparando original e revisado com histórico.
• C12 — Importar e exportar Excel nas visões acordadas e no contexto autorizado.
• C13 — Importar planos de contas de planilhas, DOCX e PDF, revisar e aprovar versões e associações.

Depende de definição de escopo, estimativa e autorização próprias.

• F01 — Normalizar contrapartes e classificar operações por regras configuráveis e versionadas.
• F02 — Conciliar saldos e movimentações antes do arredondamento, explicando divergências.
• F03 — Calcular fluxos individuais e consolidado, eliminando transferências intragrupo apenas no consolidado.
• F04 — Apurar DRE individual, margens, análise vertical e EBITDA/IFRS 16 conforme regras aprovadas.
• F05 — Apurar disponibilidades, acumulados e comparativos com unidades e bases consistentes.
• F06 — Consolidar pagamentos por beneficiário e empresa com exclusões e agrupamentos aprovados.
• F07 — Centralizar indicadores determinísticos e validar resultados contra referências aprovadas.

Depende de definição de escopo, estimativa e autorização próprias.

• E01 — Registrar justificativas e evidências por indicador e período com revisão.
• E02 — Gerar DOCX e XLSX da mesma base versionada e validar nas suítes Office acordadas.
• E03 — Implementar fluxo de coleta até disponibilização com papéis, decisões e versões preservadas.
• E04 — Importar e comparar solicitações editoriais por seção e bloco, identificando conflitos.
• E05 — Preservar edições humanas na regeneração e destacar impactos de mudanças numéricas.
• I01 — Definir provedor, política, dados permitidos, custos e limites de IA antes de enviar conteúdo privado.
• I02 — Disponibilizar chat contextual com fontes, histórico e aprovação de propostas.
• I03 — Propor adaptações declarativas de importação e testar em isolamento com limites e regressões.
• I04 — Ativar adaptações conforme política e evidências, com aprovação, versões e reversão.

Depende de definição de escopo, estimativa e autorização próprias.

• H01 — Validar matriz de aceite e isolamento com pelo menos dois tenants e dois clientes por tenant.
• H02 — Demonstrar recuperação em teste e definir retenção, cópias e responsabilidades.
• H03 — Entregar guia e treinamento para revisão, aprovação, DOCX/XLSX e conversão externa para PDF.
• H04 — Entregar e validar em homologação o procedimento de implantação manual e retorno de versão; produção pelo usuário.

Definições de apoio ao projeto; não representam horas adicionais contratadas.

• Q01 — Grupo piloto: Soltec, cliente da Matos Consultores (confirmado em 16/10/2026). Definir vínculo tenant → cliente → empresa, período, entradas/saídas e massa de teste.
• Q02 — Definir pessoas, papéis, acessos, suporte e responsáveis pelo aceite.
• Q03 — Revisar modelo e volumes; definir banco descartável e autorizar testes e reversão.
• Q04 — Aprovar fórmulas, critérios financeiros, precisão e regras por contexto.
• Q05 — Confirmar modelos, guia editorial e suítes Office para aceite.
• Q06 — Definir amostras, OCR, volumes, retenção, limites e capacidade da hospedagem.
• Q07 — Definir condições de IA/OCR, dados enviados, orçamento e aprovação de adaptações.
• Q08 — Confirmar condições comerciais, horas realizadas e autorização de continuidade.

Depende de definição de escopo, estimativa e autorização próprias.

• C14 — Configurar conexões seguras com Dropbox e Google Drive, com locais por tenant/cliente e associação opcional a empresa do grupo.
• C15 — Buscar e importar automaticamente arquivos do Dropbox e Google Drive, preservando origem e versões e evitando duplicidades entre coletas e uploads manuais.
• C16 — Acompanhar conexões e coletas, pausar e repetir tarefas autorizadas e testar falhas, retomada e isolamento.
• Q09 — Definir contas, locais por cliente, empresa opcional, frequência, histórico, formatos e limites da coleta no Dropbox e Google Drive.

Depende de definição de escopo, estimativa e autorização próprias.

• V01 — Avaliar portal de clientes e credores.
• V02 — Avaliar integrações com bancos e ERPs.
• V03 — Avaliar lembretes e cobrança de documentos.
• V04 — Avaliar alertas e acompanhamento de covenants.
• V05 — Avaliar projeções, cenários e diagnóstico econômico-financeiro.
• V06 — Avaliar novos modelos e gestão interna da consultoria.
• V07 — Avaliar apoio à reestruturação de dívida.